AUXILIAR FINANCEIRO

• Conciliação bancária: Realizar diariamente a conciliação bancária, confrontando extratos com os registros internos, salvando os arquivos na rede, efetuando liquidações e lançamentos no sistema e identificando divergências simples, para manter o controle das entradas e saídas financeiras atualizado. • Contas a receber e baixas: Efetuar diariamente a baixa de débitos de clientes, pagamentos antecipados e créditos decorrentes de devoluções, conforme documentos e informações disponíveis no sistema, para manter os saldos e controles de contas a receber atualizados. • Plano de contas: Realizar ajustes operacionais no plano de contas relacionados a pagamentos antecipados, conforme procedimentos definidos, adequando os lançamentos no movimento bancário para manter a correta classificação das informações financeiras. • Remessas bancárias: Preparar e enviar diariamente as remessas de boletos bancários, validando as notas fiscais emitidas e processando a transmissão pelos recursos disponibilizados pelo sistema e instituições financeiras, para manter a regularidade das cobranças. • Pré-cobrança e cobrança: Executar diariamente as rotinas de pré-cobrança e cobrança, realizando contatos por telefone, mensagens e e-mail com clientes que possuam títulos pendentes, para apoiar a recuperação dos valores e a previsibilidade dos recebimentos. • Controle de notas para pagamento: Atualizar diariamente a planilha de notas aguardando pagamento, conferindo as notas emitidas para pagamento antecipado e comunicando a Expedição após a identificação da liberação financeira, para apoiar o fluxo de envio dos materiais. • Atendimento financeiro ao cliente: Atender, sempre que houver demanda, solicitações financeiras de clientes por e-mail ou WhatsApp, como emissão e envio de boletos e esclarecimentos operacionais relacionados aos pagamentos, direcionando situações fora do procedimento à área responsável. • Apoio ao fechamento contábil: Organizar e disponibilizar, ao término de cada mês, os extratos bancários nos formatos solicitados, extraindo os arquivos nos portais bancários e armazenando-os nos locais definidos, para fornecer suporte documental ao fechamento contábil. • Organização de documentos e controles: Manter arquivos, comprovantes, extratos, planilhas e demais documentos financeiros organizados e atualizados, conforme a rotina da área, garantindo rastreabilidade e facilidade de consulta das informações.